• 中融2只基金上半年跌两成 二季度反弹行情中逆市下跌
    发布日期:2022-08-03 20:27   来源:未知   阅读:

  中国经济网北京7月14日讯 (记者康博) 2022年上半年已经结束,从A股表现看,虽然一季度波动明显但二季度的超跌反弹让主动权益类基金跌幅大大缩窄。数据显示,剔除指数基金后,主动权益类基金在今年上半年平均收益率为-7.25%,如果单看二季度,平均收益则为7.49%,获得正收益的比例超过90%。

  然而记者发现,即便在二季度九成基金都出现上涨的情况下,仍然有基金逆市下跌,加之一季度的跌幅导致上半年业绩不佳,而中融基金旗下的中融量化智选混合与中融价值成长6个月持有混合就是典型代表。

  截至2022年6月30日,中融量化智选混合C、中融量化智选混合A、中融价值成长6个月持有混合C、中融价值成长6个月持有混合A在今年上半年分别下跌了23.01%、22.71%、21.39%、21.07%。

  资料显示,中融量化智选自2021年8月9日开始就由陈薪羽和刘李杰二人共同管理。陈薪羽2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理,管理公募基金时间接近3年。刘李杰此前在国外投资机构担任量化分析师,2012年回国后陆续在券商和基金公司担任董事、量化投资部总经理,2021年6月28日起担任中融量化智选基金经理,累计管理公募基金接近4年。但截至今年7月12日的数据显示,两人自去年8月份合作之后的任职回报却是-26.20%。

  从今年一季报披露的情况看,中融量化智选前十大重仓股为德生科技、远兴能源、航发动力、嘉澳环保、大北农、西仪股份、天齐锂业、赣锋锂业、四川路桥、紫光国微,占比仅为基金净值的33.26%,第一大重仓股德生科技的持仓比例仅有4.03%,量化特征非常明显。

  在一季度时,该基金A/C份额收益率跌幅高达21.92%和22.08%,二季度又继续下跌了1.01%和1.20%。

  中融量化智选成立于2017年,当年年底资产规模仅有0.62亿元,到2018年底时降至0.34亿元,2019年下半年规模猛增到1.41亿元,但其中70%以上都为机构投资者。2020年,机构资金退出,导致当年底规模合计仅有0.11亿元,此后继续缩水至今年一季度末的0.08亿元。成立5年多来,截至2022年7月12日,其A/C份额的累计收益率仅有16.98%和12.98%,累计净值仅为1.1698元、1.1298元,这样的投资水平自然难以吸引投资者。

  而另一只基金中融价值成长6个月持有混合成立于2020年8月5日,但截至2022年7月12日,其A/C份额的累计净值仅为0.9503元、0.9357元,分别下跌了4.97%和6.43%。

  从今年上半年的表现看,该基金在一季度下跌20.69%和20.85%之后,二季度同样没有抓住市场反弹的机会,再次下跌0.48%和0.69%,如果究其原因,或许也是因为其持股较为分散。一季报显示,该基金前十大重仓股占基金净值比例仅为40%,第一大重仓股明泰铝业占比仅有8.06%。股价方面,该股在去年大涨215.23%,进入2022年后却连续下跌。

  中融价值成长6个月持有混合同样也有两位基金经理,分别是柯海东和骆尖,但2021年8月3日合作至今的回报为-23.49%。

  据悉,柯海东管理经验长达6年,堪称老将。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司。

  骆尖2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任研究部总经理助理、基金经理,但管理经验尚不足2年。

  在一季报里,基金经理曾表示:“本基金管理人仍长期看好A股市场,重点配置了食品饮料、医药、新能源等具有中长期成长性的行业,结合逆周期稳增长的政策方向,精选具有成长性的行业及个股进行投资,力争中长期为持有人创造超越基准的回报。”

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